Что такое дивидендный календарь, и как он может помочь трейдеру

Дивидендный календарь — график выплат дивидендов по акциям компаний вроде Apple или «Газпрома». Трейдеры смотрят его, чтобы предсказать скачки цен акций перед выплатой и скорректировать сделки. При торговле CFD (контрактами на разницу цен) он спасает от убытков на 50–100 пунктов из-за внезапных движений.

Календарь дивидендов

Технические особенности календаря дивидендов

Дивидендный календарь — это таблица с датами ключевых событий по акциям: ex-dividend date (день отсечки — когда цена падает на размер дивиденда), дата выплаты и сумма на акцию. Дивиденды — это часть прибыли компании, которую раздают акционерам.

Календарь показывает:

• компании: S&P 500, MOEX, FTSE;
• сумму: высокая — 5% годовых, низкая — 1%;
• даты: ex-date, record date — день фиксации владельцев;
• ожидаемый эффект на цену: падение на 1–5% в ex-date.

Как работает, и зачем нужен трейдерам

До ex-date цена акции растет на ожиданиях 1–3 дня, +2–5%. В ex-date падает на размер дивиденда, например, акция 100$ с 2$ дивиденда — минус 2$. После — восстанавливается, если новости хорошие.

Зачем трейдерам:

• Long-позиции: покупайте за 3–5 дней до ex-date, продавайте до падения — профит 2–4%.
• Short-позиции: открывайте в ex-date на падение, закрывайте через 1–2 дня.
• Арбитраж: long на акцию + short на CFD (без дивидендов) — безрисковая разница.

Пример. Газпром объявил 15 р. дивидендов. Акция растет с 250 до 260 р., в ex-date падает до 245 р. Трейдер short с 260 р. — +15 р. профита. Без календаря ловите убыток. Винрейт стратегий на дивидендах — 60–70% при риске 1:2.

Плюсы: предсказуемо, низкий риск, работает круглый год.

Минусы: низкая волатильность около 20–50 пунктов, налоги на дивиденды в РФ — 13%.

Дивидендный календарь при торговле CFD

CFD — контракт на изменение цены актива без покупки акции. Брокеры корректируют CFD на дивиденды: long получают выплату, short платят.

Календарь критичен в следующих случаях:

• Long CFD: держите до ex-date — брокер добавит дивиденды на счет (0,5–2% профита).
• Short CFD: закрывайте за день до ex-date или платите корректировку (убыток 1–3%).
• Стратегия: long CFD 5 дней до + short акции в ex-date. Или скальпинг на падении (M15, стоп 20 пунктов).

Комбинируйте дивидендный календарь с индикаторами для точных сигналов: если RSI ниже 30 перед ex-date, открывайте long-позицию на рост, а при прорыве MA(50) вниз — short на падение.

Сначала тестируйте стратегию на демосчете в MT5, чтобы увидеть реальные результаты. Календарь снижает просадку на 15–20% и поднимает винрейт до 58%. Помните, что 80% успеха зависит от дисциплины: рискуйте не больше 1% депозита на сделку и ведите журнал с датами ex-date и результатами P&L.